冠豪高新_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,553,966,956.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,526,745.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,681,493,701.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,233,011,619.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 482,093,676.14 | |
支付的各项税费(元) | 405,963,424.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,437,642.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,508,506,362.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,172,987,339.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,877,576.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,490,067.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 139,367,644.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,287,115.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 353,787,115.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,419,470.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,265,542,161.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,715,542,161.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,859,799,326.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,444,484.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,384,826.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,699,366.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,397,943,176.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -682,401,015.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,401,118.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,765,735.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 429,717,590.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 698,483,325.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 396,821,212.82 | |
资产减值准备(元) | 70,906,677.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,642,540.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,642,540.45 | |
无形资产摊销(元) | 22,790,165.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,608,819.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,886,520.07 | |
固定资产报废损失(元) | 4,079,167.99 | |
财务费用(元) | 10,686,914.31 | |
投资损失(元) | -31,232,039.87 | |
递延所得税(元) | -6,704,697.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,603,700.74 | |
递延所得税负债增加(元) | -100,996.99 | |
存货的减少(元) | 59,446,871.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 515,663,317.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -253,511,856.46 | |
现金的期末余额(元) | 698,483,325.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 429,717,590.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,765,735.39 | |
公告日期 | 2022-03-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 冠豪高新_2021年年报资产负债表 | 冠豪高新_2021年年报利润表 |