江淮汽车_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,706,582,823.74 | |
收到的税费返还(元) | 626,903,501.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,059,984,578.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,393,470,903.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,028,056,222.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,880,056,677.81 | |
支付的各项税费(元) | 1,294,782,551.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,927,266.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 48,668,822,718.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,724,648,184.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,990,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,201,953.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,368,426,497.36 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,412,528.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,558,040,979.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,458,733.60 | |
投资支付的现金(元) | 6,921,483,509.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,589,942,242.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,901,263.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,979,304,688.31 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,544,180,468.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,157,766,346.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,681,251,503.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,574,340,968.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,683,772.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,488,280.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,771,908.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,028,796,648.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,652,454,854.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,901,759.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,336,300,016.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,409,981,315.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,746,281,331.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,040,502.53 | |
资产减值准备(元) | 514,569,817.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,395,104,481.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,395,104,481.53 | |
无形资产摊销(元) | 456,990,820.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 414,424.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -433,247,988.52 | |
固定资产报废损失(元) | -2,497,624.54 | |
公允价值变动损失(元) | -21,616,519.26 | |
财务费用(元) | 267,205,957.37 | |
投资损失(元) | -190,133,328.98 | |
递延所得税(元) | 83,463,808.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 63,589,738.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 19,874,069.47 | |
存货的减少(元) | -813,270,150.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,150,393,808.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,602,541,102.73 | |
现金的期末余额(元) | 8,746,281,331.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,409,981,315.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,336,300,016.65 | |
公告日期 | 2022-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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