江淮汽车_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,058,425,887.63 | |
收到的税费返还(元) | 491,592,046.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 619,538,601.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 38,169,556,535.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,347,414,091.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,880,407,179.31 | |
支付的各项税费(元) | 1,132,604,396.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,176,689.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 37,652,602,356.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,035,343,445.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,057,398.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,233,453,987.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,515,046.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,410,369,877.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,789,428.36 | |
投资支付的现金(元) | 4,614,483,509.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,813,272,937.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,903,059.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,732,950,468.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,779,025.01 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,450,529,493.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,438,429,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,161,861.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,763.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,454,326.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,187,045,988.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,263,483,505.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 789,376.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,378,324,001.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,409,981,315.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,788,305,317.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江淮汽车_2021年三季报资产负债表 | 江淮汽车_2021年三季报利润表 |