江淮汽车_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,386,887,829.93 | |
收到的税费返还(元) | 103,108,358.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,139,623.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,571,135,811.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,414,579,722.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,130,822,093.52 | |
支付的各项税费(元) | 482,370,443.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,818,344.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,224,590,603.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,358,328.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,036,685.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,929,501.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 833,324,515.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,642,102.68 | |
投资支付的现金(元) | 1,575,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,652,242,102.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -818,917,587.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,303,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,187,044.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,434,187,044.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,857,690,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,998,366.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,393,843.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,995,083,009.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,439,104,035.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,907,168.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 971,638,823.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,409,981,315.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,381,620,138.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江淮汽车_2021年一季报资产负债表 | 江淮汽车_2021年一季报利润表 |