国电南瑞_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,635,371,256.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,238,503.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,815,962.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,138,425,723.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,722,009,972.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,799,097,295.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,463,283.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,394,255,330.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,742,825,882.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,604,400,159.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,009,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,744,882.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,794,066.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,050,538,948.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 804,769,222.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,017,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,136,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,825,905,522.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,633,426.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,997,199,877.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,942,851.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,933,580.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,194,133,457.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,349,133,457.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,126,617.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,740,026,807.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,846,509,914.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,106,483,107.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,965,116,969.55 | |
| 资产减值准备(元) | -9,658,542.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 534,217,092.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 534,217,092.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,359,804.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,092,930.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,896.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 514,017.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,498,170.47 | |
| 财务费用(元) | 29,756,558.49 | |
| 投资损失(元) | -33,804,272.39 | |
| 递延所得税(元) | -54,607,219.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,387,327.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,219,891.48 | |
| 存货的减少(元) | -1,164,311,480.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,448,781,120.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,468,132,346.27 | |
| 其他(元) | 43,296,999.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,106,483,107.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,846,509,914.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,740,026,807.09 | |
| 公告日期 | 2021-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南瑞_2021年中报资产负债表 | 国电南瑞_2021年中报利润表 |