中航机载_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,745,634,832.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,073,290.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,855,590.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,373,563,714.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,012,571,207.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,942,743,029.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,658,724.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 948,256,006.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,167,228,966.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -793,665,252.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,123,453.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,688,315.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,450.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,282,219.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,187,701.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,433,423.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,621,124.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,338,904.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,440,800,438.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,356,804.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,728,157,242.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,614,481,237.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,057,322.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,719,298.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,732,367.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,179,270,927.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,886,315.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 298,678.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -749,819,163.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,940,252,497.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,190,433,333.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 901,904,000.22 | |
| 资产减值准备(元) | 148,853,803.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,947,227.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 499,947,227.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,176,440.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,872,334.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,566,151.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,907,698.62 | |
| 财务费用(元) | 179,655,960.93 | |
| 投资损失(元) | -28,878,123.15 | |
| 递延所得税(元) | -28,067,530.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,749,059.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,681,529.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,031,538,849.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,962,767,731.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,309,522.37 | |
| 其他(元) | 12,461,398.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,190,433,333.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,940,252,497.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -749,819,163.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航机载_2022年年报资产负债表 | 中航机载_2022年年报利润表 |