华微电子_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,676,506.56 | |
收到的税费返还(元) | 2,167,669.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,455,291.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 874,299,467.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,069,184.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,539,710.83 | |
支付的各项税费(元) | 44,773,421.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,689,161.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 730,071,478.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,227,988.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,025,178.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,025,178.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,025,178.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 239,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 239,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 324,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,077,626.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 370,327,626.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,827,626.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,543.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,754,360.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,599,167.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,419,844,807.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 50,753,986.52 | |
资产减值准备(元) | -2,449,025.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,338,962.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,338,962.97 | |
无形资产摊销(元) | 3,220,365.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 289,492.15 | |
固定资产报废损失(元) | 18,674.93 | |
财务费用(元) | 33,993,755.47 | |
投资损失(元) | -651,559.35 | |
递延所得税(元) | -1,858,774.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 595,524.41 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,454,298.45 | |
存货的减少(元) | -2,956,908.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | 29,937,159.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -46,640,134.46 | |
其他(元) | 18,231,992.31 | |
现金的期末余额(元) | 1,419,844,807.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,446,599,167.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,754,360.01 | |
公告日期 | 2018-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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