华微电子_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,122,051.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,802,862.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,179,366.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,104,279.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,450,785.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,675,981.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,945,290.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,436,584.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,508,641.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,029,758.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,029,758.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,029,758.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,706,543.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,956,543.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,543,456.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -715,900.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,393,436.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,599,167.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,992,603.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华微电子_2018年一季报资产负债表 | 华微电子_2018年一季报利润表 |