华微电子_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,261,593.46 | |
收到的税费返还(元) | 6,568,037.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,320,978.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 953,150,609.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,130,454.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,483,760.29 | |
支付的各项税费(元) | 43,850,942.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,807,968.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 800,273,125.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,801,643.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 601,866,643.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,399,941.06 | |
投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 630,399,941.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,533,297.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,572,120.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 768,250,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 769,822,120.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 832,293,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,771,247.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 899,064,247.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,242,127.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,034,264.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,932,205.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,342,789,633.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,857,427.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华微电子_2017年三季报资产负债表 | 华微电子_2017年三季报利润表 |