新农开发_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,764,148.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,034,232.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,798,381.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,662,988.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,350,071.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,657,812.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,039,764.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,710,636.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,440.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,003,440.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,629,344.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,634.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,694,979.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,308,460.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,663,275.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,712,275.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,279,080.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,162,374.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,441,455.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,729,180.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,667,025.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,367,538.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,034,564.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新农开发_2022年一季报资产负债表 | 新农开发_2022年一季报利润表 |