农发种业_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,428,622,671.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,691,298.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,579,313,970.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,337,647,077.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,843,418.57 | |
支付的各项税费(元) | 18,712,290.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,141,486.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,607,344,272.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,551,522.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,547,884.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,470.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,010,113,877.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,481,915.76 | |
投资支付的现金(元) | 1,022,730,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,037,211,915.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,098,038.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 293,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 365,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 139,270,594.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,567,760.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,889,466.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 219,838,354.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,061,645.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,933,305.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 220,471,158.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 311,404,463.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 农发种业_2020年三季报资产负债表 | 农发种业_2020年三季报利润表 |