农发种业_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,541,346.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,532,429.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,174,073,775.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 972,343,097.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,950,940.15 | |
支付的各项税费(元) | 14,006,788.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,528,351.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,091,829,178.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,244,597.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 637,051,522.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,111,277.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,495.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 644,167,295.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,090,182.91 | |
投资支付的现金(元) | 691,390,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 700,480,182.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,312,887.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 69,397,033.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 141,397,033.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 79,170,734.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,344,894.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,889,466.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,515,629.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,881,404.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,813,113.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 220,471,158.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 303,284,272.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -22,319,973.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,021,781.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,021,781.65 | |
无形资产摊销(元) | 8,138,226.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 955,474.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 155,393.22 | |
固定资产报废损失(元) | 1,037.42 | |
财务费用(元) | 11,680,876.05 | |
投资损失(元) | -5,738,220.47 | |
递延所得税(元) | 7,776.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 7,776.15 | |
存货的减少(元) | 128,753.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,148,623.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 82,886,922.15 | |
其他(元) | -15,493,026.43 | |
现金的期末余额(元) | 303,284,272.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 220,471,158.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,813,113.99 | |
公告日期 | 2020-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 农发种业_2020年中报资产负债表 | 农发种业_2020年中报利润表 |