华泰股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,160,431,610.10 | |
收到的税费返还(元) | 33,095,133.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,146,233.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,256,672,977.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,171,821,475.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,234,062.11 | |
支付的各项税费(元) | 660,884,829.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,213,480.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,515,153,847.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,741,519,129.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,340,735.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,980,514.24 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 812,630,441.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 867,951,691.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 656,624,285.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 457,660,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,114,284,285.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,332,594.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,930,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,447,765.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,153,447,765.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,420,389,999.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,053,761.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,216,093.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,230,659,855.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,212,089.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,176.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,057,621.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,671,250.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,019,728,872.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 772,779,256.41 | |
资产减值准备(元) | 64,700,045.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 919,916,686.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 919,916,686.74 | |
无形资产摊销(元) | 22,965,585.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 702,919.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,695,386.53 | |
固定资产报废损失(元) | 2,604,698.41 | |
财务费用(元) | 92,829,701.40 | |
投资损失(元) | -26,440,746.38 | |
递延所得税(元) | 49,367,504.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,577,668.23 | |
递延所得税负债增加(元) | 42,789,835.96 | |
存货的减少(元) | -409,065,319.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -77,557,740.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | 341,910,265.59 | |
现金的期末余额(元) | 2,019,728,872.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,601,671,250.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,057,621.91 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华泰股份_2021年年报资产负债表 | 华泰股份_2021年年报利润表 |