华泰股份_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,155,657,586.91 | |
收到的税费返还(元) | 14,859,365.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,322,362.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,199,839,315.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,198,367,620.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,113,661.48 | |
支付的各项税费(元) | 484,633,938.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,602,517.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,160,717,737.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 11,355,973.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,287,168.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,106,550.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 167,749,693.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 471,933,582.86 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,615,685.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 487,549,268.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,799,575.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,830,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,578,646.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,981,578,646.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,818,589,999.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,475,806.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,479,714.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,410,545,521.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,966,874.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,109,475.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 286,245,652.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,671,250.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,887,916,903.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华泰股份_2021年三季报资产负债表 | 华泰股份_2021年三季报利润表 |