羚锐制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,551,241,873.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,996,028.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,621,237,902.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,977,699.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,408,894.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,145,866.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 605,987,646.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,317,520,106.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,360.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,717,796.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,761.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,202.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,080,417.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,563,381.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,315,430.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,262.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 422,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,119,693.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,443,688.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,927,005.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,405,279.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,332,284.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,332,284.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,240.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,814,959.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,242,132.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 954,057,092.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,622,647.96 | |
| 资产减值准备(元) | 36,772.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,038,014.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,038,014.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,002,276.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,398,607.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,435.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,547.89 | |
| 财务费用(元) | 3,028,339.39 | |
| 投资损失(元) | -60,023,705.46 | |
| 递延所得税(元) | -46,970,113.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,597,211.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,627,098.07 | |
| 存货的减少(元) | 2,726,188.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,483,018.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,836,650.66 | |
| 其他(元) | 18,885,930.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 954,057,092.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,242,132.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,814,959.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羚锐制药_2022年中报资产负债表 | 羚锐制药_2022年中报利润表 |