城建发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,127,714,563.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 655,742,108.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,363,552,344.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,147,009,015.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,559,304,600.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 552,172,560.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,038,801,964.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,659,718,067.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,809,997,193.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,337,011,822.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,302,830.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,521,388.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 528,691.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,352,910.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,713,458.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,713,458.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,639,452.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,147,464,260.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,997,464,260.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,834,256,581.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,362,772,153.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 157,939,553.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,503,236.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,617,531,972.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,620,067,712.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,416,437.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,998,163,989.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,820,747,551.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -884,026,890.35 | |
| 资产减值准备(元) | 542,994,357.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,107,746.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,107,746.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,732,046.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -450,445.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,109.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 741,883,519.69 | |
| 财务费用(元) | 615,713,308.24 | |
| 投资损失(元) | 639,618,781.89 | |
| 递延所得税(元) | -528,376,442.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,719,263.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,657,178.27 | |
| 存货的减少(元) | -4,059,556,393.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,056,346,349.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,114,045,603.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,702,671.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,820,747,551.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,998,163,989.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,416,437.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城建发展_2022年年报资产负债表 | 城建发展_2022年年报利润表 |