城建发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,404,968,394.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 598,129,245.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,751,826,302.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,754,923,942.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,701,679,127.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,397,546.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,537,232,771.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,643,254.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,090,952,699.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,550,814.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,906,613.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 413,399.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,870,827.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,974,975.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,974,975.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,895,851.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,207,136,753.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,407,136,753.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,180,779,915.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,342,796,018.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,885,022.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,484,850.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,895,060,784.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,487,924,031.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,307,943,063.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,998,163,989.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,306,107,052.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城建发展_2022年三季报资产负债表 | 城建发展_2022年三季报利润表 |