广汇能源_2021年年报现金流量表
2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,578,881,084.91 | |
收到的税费返还(元) | 11,514,233.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,768,168.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 26,885,163,486.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,450,688,087.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,901,823.53 | |
支付的各项税费(元) | 2,268,942,065.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,617,607.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,836,149,583.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,049,013,902.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 388,767,741.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,904,256.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,397,939.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,697,298.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,343,633.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 445,110,869.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,408,572,800.43 | |
投资支付的现金(元) | 57,181,836.78 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,106,956.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,651,861,593.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,206,750,724.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,720,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,720,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,859,844,660.72 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,240,301,890.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,124,866,950.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,542,706,976.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,356,497,962.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 206,317,341.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,187,391,288.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,086,596,226.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,961,729,276.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,793,791.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,259,889.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,074,712,420.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,936,452,531.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,845,522,947.28 | |
资产减值准备(元) | 223,368,178.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,705,026,818.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,705,026,818.46 | |
无形资产摊销(元) | 58,779,314.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,893,196.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,727,727.87 | |
固定资产报废损失(元) | 76,458,267.70 | |
公允价值变动损失(元) | 39,247,072.35 | |
财务费用(元) | 1,436,240,670.31 | |
投资损失(元) | 55,091,116.27 | |
递延所得税(元) | -73,918,742.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -41,078,424.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -32,840,318.58 | |
存货的减少(元) | -714,018,945.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,073,630,012.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | -574,356,749.66 | |
现金的期末余额(元) | 1,936,452,531.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,074,712,420.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,259,889.59 | |
公告日期 | 2022-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 广汇能源_2021年年报资产负债表 | 广汇能源_2021年年报利润表 |