广汇能源_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,850,863,319.41 | |
收到的税费返还(元) | 19,339,199.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,470,767.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,111,673,285.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,979,331,810.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,168,652.68 | |
支付的各项税费(元) | 1,286,249,916.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,900,348.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,817,650,727.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,294,022,557.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,468,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,127.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,582,629.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,600,756.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,410,884,783.34 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 352,125,605.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,766,010,388.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,745,409,632.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,621,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,621,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,365,999,037.92 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,251,011,243.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,639,632,181.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,036,769,444.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,553,786.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,863,919,078.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,577,242,310.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,389,871.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,135,648.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,132,852.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,074,712,420.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,671,579,568.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,378,890,925.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 772,817,139.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 772,817,139.68 | |
无形资产摊销(元) | 30,127,193.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 218,113.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -372,817.01 | |
固定资产报废损失(元) | 18,679,419.51 | |
公允价值变动损失(元) | 6,251,412.36 | |
财务费用(元) | 696,165,539.70 | |
投资损失(元) | 34,202,993.92 | |
递延所得税(元) | 33,275,012.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 24,912,792.55 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,362,220.07 | |
存货的减少(元) | 201,951,568.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -63,274,040.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | -793,909,404.47 | |
现金的期末余额(元) | 1,671,579,568.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,074,712,420.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -403,132,852.09 | |
公告日期 | 2021-08-07 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广汇能源_2021年中报资产负债表 | 广汇能源_2021年中报利润表 |