金鹰股份_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,338,094.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,046,849.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,188,206.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,573,149.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,130,837.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,253,262.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,508,360.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,934,533.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,826,994.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,312,763.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,312,763.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,312,763.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,923,548.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,923,548.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,611,837.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,231,157.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,192,995.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,730,553.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,209.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,859,264.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,237,369.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,378,104.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2019年三季报资产负债表 | 金鹰股份_2019年三季报利润表 |