金鹰股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,744,147.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,208,358.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,798,951.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,751,457.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,490,055.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,908,127.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,296,278.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,654,636.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,349,098.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,597,640.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,767,332.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,767,332.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,767,332.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,613,666.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,613,666.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,075,001.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,231,157.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,296,158.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,682,491.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -164,437.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,211,901.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,237,369.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,025,467.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,370,000.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,034,199.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,614,289.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,614,289.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 821,444.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,357.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -439,947.94 | |
| 财务费用(元) | 1,978,894.24 | |
| 递延所得税(元) | -588,459.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -588,459.75 | |
| 存货的减少(元) | -70,571,446.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,285,495.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,617,636.01 | |
| 其他(元) | -499,112.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,025,467.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,237,369.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,211,901.94 | |
| 公告日期 | 2019-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2019年中报资产负债表 | 金鹰股份_2019年中报利润表 |