金鹰股份_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,250,030.90 | |
收到的税费返还(元) | 32,239,662.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,924,292.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,028,413,985.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,520,932.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,689,715.93 | |
支付的各项税费(元) | 56,753,300.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,223,912.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 933,187,860.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,226,124.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,123.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 145,123.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,412,715.86 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,923,289.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,336,005.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,190,882.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,260,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,260,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 256,998,372.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 259,529,572.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 216,746,030.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,059,032.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,166,218.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 281,971,280.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,441,708.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,527,588.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,121,123.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 235,116,245.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 268,237,369.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 40,355,340.28 | |
资产减值准备(元) | 18,557,712.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,098,972.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,098,972.09 | |
无形资产摊销(元) | 1,668,602.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,307,740.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,070,797.59 | |
固定资产报废损失(元) | -76,102.39 | |
财务费用(元) | 5,904,414.25 | |
递延所得税(元) | -988,780.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -988,780.25 | |
存货的减少(元) | -42,494,668.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | 42,147,183.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,086,754.96 | |
其他(元) | -1,096,736.78 | |
现金的期末余额(元) | 268,237,369.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 235,116,245.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,121,123.59 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金鹰股份_2018年年报资产负债表 | 金鹰股份_2018年年报利润表 |