金鹰股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,481,124.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,013,022.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,978,536.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,472,683.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,080,345.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,257,445.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,564,314.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,846,597.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,748,702.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,276,019.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,378,634.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,378,634.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,378,634.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,896,568.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,896,568.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,065,079.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,110,255.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,175,334.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,721,234.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 275,850.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,657,568.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,116,245.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,458,677.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,534,702.89 | |
| 资产减值准备(元) | 102,204.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,859,605.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,859,605.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 832,355.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 650,607.11 | |
| 财务费用(元) | 1,257,339.11 | |
| 递延所得税(元) | -193,056.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,056.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,408,902.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,398,101.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,071,069.55 | |
| 其他(元) | -441,702.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,458,677.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,116,245.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,657,568.10 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2018年中报资产负债表 | 金鹰股份_2018年中报利润表 |