太龙药业_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,818,033.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,000,636.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,192,818,670.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,008,559.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,643,692.02 | |
支付的各项税费(元) | 38,391,868.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,768,593.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,129,812,713.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 537,830,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,843,034.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,350.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,886,716.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 564,191,100.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,065,127.43 | |
投资支付的现金(元) | 569,330,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 598,395,127.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,204,026.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 523,965,798.27 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,008,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 706,974,298.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 566,955,512.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,124,719.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,789,128.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 686,869,360.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,104,937.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,906,867.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 487,315,979.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 536,222,847.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 太龙药业_2021年三季报资产负债表 | 太龙药业_2021年三季报利润表 |