复星医药_2021年年报现金流量表
2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,389,629,999.42 | |
收到的税费返还(元) | 434,448,522.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 616,886,558.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,440,965,080.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,531,481,837.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,096,709,005.86 | |
支付的各项税费(元) | 2,270,669,937.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,593,357,290.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,492,218,071.29 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 64,286,145.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,948,747,009.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,506,003,065.67 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 662,250,768.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,098,042.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,688,232,988.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 680,266,752.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,633,851,617.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,972,586,604.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,424,633,715.77 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,306,799,135.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 786,819,228.19 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,490,838,683.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,856,987,065.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 952,306,953.88 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 952,306,953.88 | |
取得借款收到的现金(元) | 29,201,260,469.75 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,636,452.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,480,203,876.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,391,947,903.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,205,893,401.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 291,933,343.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,713,641,693.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,311,482,998.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -831,279,121.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134,711,986.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -874,231,164.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,324,881,260.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,450,650,095.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,987,438,072.29 | |
资产减值准备(元) | 903,889,191.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,069,516,610.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,069,516,610.06 | |
无形资产摊销(元) | 608,083,686.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 114,059,291.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,418,719.15 | |
固定资产报废损失(元) | 18,237,606.13 | |
公允价值变动损失(元) | -352,298,612.23 | |
财务费用(元) | 727,419,740.79 | |
投资损失(元) | -4,623,826,020.43 | |
递延所得税(元) | 50,183,258.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -36,666,765.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 86,850,023.87 | |
存货的减少(元) | -464,747,069.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,795,024,338.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,469,330,286.69 | |
现金的期末余额(元) | 6,450,650,095.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,324,881,260.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -874,231,164.69 | |
公告日期 | 2022-03-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 复星医药_2021年年报资产负债表 | 复星医药_2021年年报利润表 |