复星医药_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,275,297,002.49 | |
收到的税费返还(元) | 372,195,921.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,268,748.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,241,761,672.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,056,593,059.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,242,521,416.82 | |
支付的各项税费(元) | 1,724,762,282.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,202,106,623.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 25,225,983,383.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 966,694,648.76 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 644,402,558.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,882,070.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 603,036,236.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 237,180,435.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,546,195,950.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,501,556,905.05 | |
投资支付的现金(元) | 635,740,597.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 123,510,240.02 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 870,790,578.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,131,598,321.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,585,402,370.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 793,353,791.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 793,353,791.29 | |
取得借款收到的现金(元) | 21,253,536,266.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,345,953.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,322,236,011.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,874,634,563.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,847,652,871.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 116,663,427.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,344,638,932.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,066,926,367.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -744,690,356.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,845,764.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -390,160,202.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,324,881,260.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,934,721,057.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 复星医药_2021年三季报资产负债表 | 复星医药_2021年三季报利润表 |