复星医药_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,962,982,862.21 | |
收到的税费返还(元) | 289,383,826.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 696,578,772.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,948,945,461.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,315,591,373.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,289,421,418.84 | |
支付的各项税费(元) | 2,485,782,226.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,278,376,092.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 30,369,171,111.68 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 55,219,984.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,579,774,349.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,464,268,988.17 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 572,901,937.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,881,168.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,602,504.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,678,774.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,221,333,373.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,437,119,048.89 | |
投资支付的现金(元) | 1,070,102,213.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 153,937,806.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,266,403,021.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,927,562,090.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,706,228,716.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,247,961,570.85 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,247,961,570.85 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,961,360,471.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,442,187,213.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,651,509,255.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,707,759,261.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,192,526,410.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 357,885,491.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,284,094,500.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,184,380,172.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,467,129,082.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -300,164,607.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -959,489,891.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,284,371,152.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,324,881,260.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,939,979,772.17 | |
资产减值准备(元) | 253,089,936.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 944,107,420.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 944,107,420.83 | |
无形资产摊销(元) | 554,403,197.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 61,915,915.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,707,404.05 | |
固定资产报废损失(元) | 10,106,051.74 | |
公允价值变动损失(元) | -578,657,017.37 | |
财务费用(元) | 862,994,952.87 | |
投资损失(元) | -2,283,980,915.37 | |
递延所得税(元) | -116,613,966.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -58,111,323.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -58,502,643.25 | |
存货的减少(元) | -1,253,380,997.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,559,916,394.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,528,503,064.46 | |
现金的期末余额(元) | 7,324,881,260.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,284,371,152.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -959,489,891.76 | |
公告日期 | 2021-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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