复星医药_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,312,668,641.25 | |
收到的税费返还(元) | 44,609,539.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,854,825.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,674,133,006.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,587,106,505.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,402,459,922.07 | |
支付的各项税费(元) | 643,718,913.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,658,351,182.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,291,636,523.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 507,078,987.64 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 37,370,403.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,882,654.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,408,627.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 582,740,672.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,030,263,387.49 | |
投资支付的现金(元) | 114,401,656.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 642,011,878.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,786,676,922.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,203,936,249.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 55,193,059.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,193,059.40 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,892,548,432.12 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,324,552.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,953,066,043.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,278,576,666.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,288,782.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,046,877.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,112,295.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,284,977,744.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 668,088,299.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,799,414.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,150,881.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,284,371,152.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,123,220,270.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 复星医药_2020年一季报资产负债表 | 复星医药_2020年一季报利润表 |