退市美都_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,919,948,649.66 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 171,066,127.21 | |
收到的税费返还(元) | 75,371,620.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,575,366,965.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,741,753,363.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,348,887,907.25 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 209,812,267.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,787,910.37 | |
支付的各项税费(元) | 334,210,639.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,020,809,590.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,171,508,315.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -429,754,951.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 106,008,982.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 67,776,890.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,571.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,733,607.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 345,526,351.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 522,097,403.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,837,912.36 | |
投资支付的现金(元) | 19,807,533.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,211,372,832.46 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,619,860.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,990,638,139.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,468,540,735.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,519,681,144.02 | |
发行债券收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,457,245,935.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,020,627,079.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,560,068,147.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,865,218.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,310,788,560.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,095,721,925.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,094,846.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,073,422.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,948,317,111.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,620,471,777.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 672,154,665.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,270,426,228.46 | |
资产减值准备(元) | 1,916,845,870.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,683,463.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,683,463.28 | |
无形资产摊销(元) | 17,493,602.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,441,707.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,967.06 | |
固定资产报废损失(元) | 7,139,488.51 | |
公允价值变动损失(元) | 67,975,511.76 | |
财务费用(元) | 277,920,399.52 | |
投资损失(元) | -58,519,704.79 | |
递延所得税(元) | 56,938,566.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 24,539,812.10 | |
递延所得税负债增加(元) | 32,398,754.46 | |
存货的减少(元) | -339,985,237.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,264,322,411.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -144,872,014.71 | |
现金的期末余额(元) | 672,154,665.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,620,465,963.49 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 5,813.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,948,317,111.29 | |
公告日期 | 2019-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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