退市美都 (600175.SH)

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退市美都_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,919,948,649.66       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 171,066,127.21       
 收到的税费返还(元) 75,371,620.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,575,366,965.71       
 经营活动现金流入小计(元) 8,741,753,363.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,348,887,907.25       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 209,812,267.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 257,787,910.37       
 支付的各项税费(元) 334,210,639.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,020,809,590.50       
 经营活动现金流出小计(元) 9,171,508,315.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -429,754,951.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 106,008,982.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 67,776,890.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 51,571.10       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 2,733,607.91       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 345,526,351.96       
 投资活动现金流入小计(元) 522,097,403.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 538,837,912.36       
 投资支付的现金(元) 19,807,533.86       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,211,372,832.46       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 220,619,860.58       
 投资活动现金流出小计(元) 1,990,638,139.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,468,540,735.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 200,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,519,681,144.02       
 发行债券收到的现金(元) 43,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,457,245,935.77       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,020,627,079.79       
 偿还债务支付的现金(元) 3,560,068,147.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 224,865,218.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,310,788,560.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,095,721,925.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -75,094,846.20       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 25,073,422.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,948,317,111.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,620,471,777.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 672,154,665.89       
补充资料:       
 净利润(元) -1,270,426,228.46       
 资产减值准备(元) 1,916,845,870.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 297,683,463.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 297,683,463.28       
 无形资产摊销(元) 17,493,602.98       
 长期待摊费用摊销(元) 6,441,707.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -67,967.06       
 固定资产报废损失(元) 7,139,488.51       
 公允价值变动损失(元) 67,975,511.76       
 财务费用(元) 277,920,399.52       
 投资损失(元) -58,519,704.79       
 递延所得税(元) 56,938,566.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) 24,539,812.10       
 递延所得税负债增加(元) 32,398,754.46       
 存货的减少(元) -339,985,237.16       
 经营性应收项目的减少(元) -1,264,322,411.15       
 经营性应付项目的增加(元) -144,872,014.71       
 现金的期末余额(元) 672,154,665.89       
 减:现金的期初余额(元) 2,620,465,963.49       
 减:现金等价物的期初余额(元) 5,813.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,948,317,111.29       
公告日期 2019-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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