退市美都_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,099,940,349.26 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 127,733,507.76 | |
收到的税费返还(元) | 75,148,437.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,723,412.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,746,545,707.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,690,013,975.95 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 160,856,398.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,806,614.42 | |
支付的各项税费(元) | 307,262,922.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,348,139,709.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,689,079,621.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 95,449,703.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 67,268,740.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,394,928.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 164,113,372.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,232,592.87 | |
投资支付的现金(元) | 705,710.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,211,925,040.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,713,095.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,583,576,439.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,463,066.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,418,905,456.88 | |
发行债券收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,544,334.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,984,149,791.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,450,005,909.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,654,014.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,156,104.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,026,816,027.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,042,666,235.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,504,755.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,396,158,460.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,607,157,592.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 210,999,131.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市美都_2018年三季报资产负债表 | 退市美都_2018年三季报利润表 |