退市美都_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,886,747,062.56 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,605,730.34 | |
收到的税费返还(元) | 44,779,491.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,830,911.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,263,963,195.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,259,145,385.05 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 308,361,766.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,735,922.31 | |
支付的各项税费(元) | 190,584,989.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 738,734,216.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,624,562,280.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,599,084.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 34,788,491.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,838,928.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,669.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,359,089.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,311,446.61 | |
投资支付的现金(元) | 363,865.51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,211,925,040.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,387,600,352.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,326,241,262.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 986,619,486.88 | |
发行债券收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,742,088.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,371,861,575.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,602,105,729.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,086,857.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,319,842.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,876,512,430.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -504,650,854.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,352,412.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,202,843,613.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,607,157,592.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 404,313,978.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,862,231.48 | |
资产减值准备(元) | 64,116,005.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 196,001,444.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 196,001,444.88 | |
无形资产摊销(元) | 7,328,328.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,398,350.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,307.79 | |
固定资产报废损失(元) | 168,059.60 | |
公允价值变动损失(元) | 74,841,792.31 | |
财务费用(元) | 56,382,185.04 | |
投资损失(元) | -67,066,508.93 | |
递延所得税(元) | -53,389,941.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -83,841,042.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 30,451,101.37 | |
存货的减少(元) | -586,360,242.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,744,636,039.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,648,738,942.98 | |
现金的期末余额(元) | 404,313,978.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,607,157,592.63 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 5,813.69 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 5,813.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,202,843,613.88 | |
公告日期 | 2018-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 退市美都_2018年中报资产负债表 | 退市美都_2018年中报利润表 |