上海建工_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,168,457,519.95 | |
收到的税费返还(元) | 68,738,107.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,037,624,247.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 156,274,819,874.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,596,036,752.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,717,878,525.78 | |
支付的各项税费(元) | 5,406,691,019.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,616,009,807.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 168,336,616,104.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 870,147,061.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 83,432,784.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,371,814.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 544,120,186.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,543,071,847.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,507,784,612.12 | |
投资支付的现金(元) | 579,510,788.34 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,930,178.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,124,477.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,201,350,056.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,278,209.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 222,963,920.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 222,963,920.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,605,165,165.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,828,129,085.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,979,994,820.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,389,925,772.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,402,283.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,350,272.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,379,270,866.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,448,858,219.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,158,677.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,190,057,542.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 54,589,600,864.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,399,543,322.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海建工_2019年三季报资产负债表 | 上海建工_2019年三季报利润表 |