上海建工_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,754,956,211.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,931,388.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,558,737,460.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,371,625,060.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,274,178,871.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,980,490,668.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,135,399,565.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,774,398,858.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,164,467,964.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,792,842,903.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 638,265,286.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,707,100.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,917,537.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 326,405,960.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,028,295,885.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,012,094,082.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,530,532.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,654,591.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,392,279,206.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,983,320.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 163,047,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 163,047,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,105,113,405.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,268,161,005.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,418,313,820.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,394,642,777.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,845,443.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,478,102.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,821,434,701.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,446,726,304.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,502,750.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,704,597,169.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,589,600,864.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,885,003,694.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,287,500,264.62 | |
| 资产减值准备(元) | 963,135.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 853,499,571.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 853,499,571.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,602,616.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,042,983.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,084,969.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,854,234.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -705,385,513.52 | |
| 财务费用(元) | 727,742,791.01 | |
| 投资损失(元) | -52,708,566.51 | |
| 递延所得税(元) | -11,197,080.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,060,206.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,863,125.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,241,867,987.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,579,048,008.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,340,852,391.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,885,003,694.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,589,600,864.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,704,597,169.92 | |
| 公告日期 | 2019-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建工_2019年中报资产负债表 | 上海建工_2019年中报利润表 |