福田汽车 (600166.SH)

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福田汽车_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,745,509,246.38       
 收到的税费返还(元) 753,852,664.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 921,459,119.98       
 经营活动现金流入小计(元) 18,420,821,030.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,056,027,594.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,551,693,495.34       
 支付的各项税费(元) 534,843,822.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,572,814,243.61       
 经营活动现金流出小计(元) 18,715,379,155.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -294,558,125.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 42,297,296.40       
 取得投资收益收到的现金(元) 11,405,387.77       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 103,562,751.25       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 134,784,050.09       
 投资活动现金流入小计(元) 292,049,485.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 661,966,968.72       
 投资支付的现金(元) 50,671,350.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 33,290,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 745,928,318.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -453,878,833.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 55,073,917.06       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 55,073,917.06       
 取得借款收到的现金(元) 3,612,430,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,667,503,917.06       
 偿还债务支付的现金(元) 3,230,580,076.10       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 98,610,021.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,329,190,097.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 338,313,819.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 43,015,439.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -367,107,699.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,065,349,070.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,698,241,370.60       
补充资料:       
 净利润(元) 201,833,136.72       
 资产减值准备(元) 50,144,513.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 451,248,189.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 451,248,189.92       
 无形资产摊销(元) 349,199,150.30       
 长期待摊费用摊销(元) 704,234.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,573,202.91       
 固定资产报废损失(元) 169,686.82       
 公允价值变动损失(元) 2,754,433.71       
 财务费用(元) 10,627,761.54       
 投资损失(元) 72,790,022.72       
 递延所得税(元) 14,657,981.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,000,011.50       
 递延所得税负债增加(元) 7,657,970.00       
 存货的减少(元) 725,728,059.85       
 经营性应收项目的减少(元) -1,528,197,917.00       
 经营性应付项目的增加(元) -728,980,351.40       
 现金的期末余额(元) 4,698,241,370.60       
 减:现金的期初余额(元) 5,065,349,070.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -367,107,699.70       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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