福田汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,745,509,246.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,852,664.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 921,459,119.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,420,821,030.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,056,027,594.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,551,693,495.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,843,822.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,572,814,243.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,715,379,155.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,558,125.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,297,296.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,405,387.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,562,751.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,784,050.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,049,485.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 661,966,968.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,671,350.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 745,928,318.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,878,833.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,073,917.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,073,917.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,612,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,667,503,917.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,230,580,076.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,610,021.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,329,190,097.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,313,819.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,015,439.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,107,699.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,065,349,070.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,698,241,370.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,833,136.72 | |
| 资产减值准备(元) | 50,144,513.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 451,248,189.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 451,248,189.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,199,150.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,234.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,573,202.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 169,686.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,754,433.71 | |
| 财务费用(元) | 10,627,761.54 | |
| 投资损失(元) | 72,790,022.72 | |
| 递延所得税(元) | 14,657,981.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,000,011.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,657,970.00 | |
| 存货的减少(元) | 725,728,059.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,528,197,917.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -728,980,351.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,698,241,370.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,065,349,070.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -367,107,699.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福田汽车_2022年中报资产负债表 | 福田汽车_2022年中报利润表 |