福田汽车_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,957,674,794.31 | |
收到的税费返还(元) | 453,578,696.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,694,946,538.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 30,106,200,029.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,569,147,011.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,610,587,928.92 | |
支付的各项税费(元) | 1,182,779,109.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,312,657,207.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,675,171,257.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 650,447,268.96 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 738,718,611.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 952,715,184.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 397,044,448.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,738,925,513.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,830,900.10 | |
投资支付的现金(元) | 192,480,880.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,632,068.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,310,943,849.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,427,981,664.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,421,209.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,421,209.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,195,741,804.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,286,937.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,300,449,950.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,396,200,775.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,799,118.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,609,126.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,971,609,021.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,671,159,070.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,199,109.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,050,475.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,977,990,722.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,180,041,197.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 福田汽车_2021年三季报资产负债表 | 福田汽车_2021年三季报利润表 |