福田汽车_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,558,491,719.94 | |
收到的税费返还(元) | 325,036,394.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,448,065.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,341,976,180.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,656,791,885.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,837,100,568.50 | |
支付的各项税费(元) | 893,203,930.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,614,038,270.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,001,134,655.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,340,841,524.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 598,280,833.30 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 123,148,587.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,012,920.54 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 389,926,599.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,115,368,940.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,796,118.70 | |
投资支付的现金(元) | 142,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,626,285.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 952,222,404.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,146,536.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,421,209.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,421,209.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,592,715,786.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,599,136,995.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,525,880,466.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,237,398.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,714,817.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,014,832,682.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,695,687.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,819,547.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,111,920.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,977,990,722.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,073,102,643.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 602,054,041.08 | |
资产减值准备(元) | 35,433,322.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 558,937,925.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 558,937,925.96 | |
无形资产摊销(元) | 478,155,071.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,039,859.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,522,963.65 | |
固定资产报废损失(元) | 14,943,644.44 | |
公允价值变动损失(元) | -51,984,427.86 | |
财务费用(元) | 77,109,179.28 | |
投资损失(元) | -698,539,428.35 | |
递延所得税(元) | -63,916,764.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -71,382,264.71 | |
递延所得税负债增加(元) | 7,465,500.00 | |
存货的减少(元) | -447,928,117.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -473,789,772.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,126,181,139.84 | |
现金的期末余额(元) | 4,073,102,643.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,977,990,722.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,111,920.68 | |
公告日期 | 2021-07-24 | |
审计意见(境内) | ||
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