宁科生物_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,906,960.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,638,678.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,545,639.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,850,776.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,553,684.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,597,091.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,748,586.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,750,138.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,421,084.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,421,084.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,421,084.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,041,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,683,487.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,683,487.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,357,762.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,454.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,715,723.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,719,741.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,435,465.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁科生物_2020年一季报资产负债表 | 宁科生物_2020年一季报利润表 |