宁科生物 (600165.SH)

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宁科生物_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 313,694,189.60       
 收到的税费返还(元) 421.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 159,476,642.13       
 经营活动现金流入小计(元) 473,171,252.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 555,726,725.89       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,524.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,108,020.95       
 支付的各项税费(元) 8,034,454.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,633,329.13       
 经营活动现金流出小计(元) 596,504,055.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -123,332,803.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 300,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 300,010,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,523,096.58       
 投资活动现金流出小计(元) 29,523,096.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 270,486,903.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 133,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 133,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 145,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,213,819.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 155,513,819.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -22,213,819.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -325,587.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 124,614,692.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 44,775,331.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 169,390,024.26       
补充资料:       
 净利润(元) -1,463,524.74       
 资产减值准备(元) 135,776.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,936,847.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,936,847.11       
 无形资产摊销(元) 199,791.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 10,000.00       
 固定资产报废损失(元) 315.30       
 财务费用(元) 14,784,722.72       
 投资损失(元) -7,815,522.90       
 递延所得税(元) -6,461.74       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,461.74       
 存货的减少(元) -16,467,355.06       
 经营性应收项目的减少(元) 48,796,950.19       
 经营性应付项目的增加(元) -168,444,341.89       
 现金的期末余额(元) 169,390,024.26       
 减:现金的期初余额(元) 44,775,331.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 124,614,692.70       
公告日期 2018-08-31       
审计意见(境内)       
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