宁科生物_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,671,089.48 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 943.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,934,966.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 248,606,999.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,517,758.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,398,075.72 | |
支付的各项税费(元) | 5,335,140.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,596,456.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 255,847,430.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,995,410.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,995,410.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,985,410.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 198,583,828.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,831,291.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 203,415,119.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,415,119.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -364,621.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,005,582.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 183,795,840.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 35,790,258.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁科生物_2018年一季报资产负债表 | 宁科生物_2018年一季报利润表 |