退市环球_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,998,031,942.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,085,420.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,053,117,362.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,628,209,208.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,757,500.72 | |
支付的各项税费(元) | 14,628,145.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,302,214.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,446,897,068.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,765,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,271,092.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,014.09 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,037,595.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,963,876,702.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,521,922.66 | |
投资支付的现金(元) | 1,260,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 242,430,086.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,121,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,725,573,009.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 238,303,693.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 940,014,663.09 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,014,663.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 817,942,135.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,115,146.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,008,622.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 878,065,904.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,948,758.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,174,740.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,647,487.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 121,887,250.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 241,534,737.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市环球_2018年三季报资产负债表 | 退市环球_2018年三季报利润表 |