退市环球_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,359,894,334.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,272,680.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,407,167,015.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,961,766.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,448,387.30 | |
支付的各项税费(元) | 12,463,641.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,526,370.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,643,400,166.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,233,151.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,425,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,209,253.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,371.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,037,595.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,621,788,220.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,703,859.13 | |
投资支付的现金(元) | 1,026,000,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 242,430,086.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,121,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,489,255,345.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,532,874.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 704,586,859.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 904,586,859.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 607,026,380.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,034,495.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,796,246.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 643,857,122.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,729,736.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,594,843.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,624,303.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 121,887,250.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 293,511,553.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,576,536.40 | |
资产减值准备(元) | 20,135,224.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,031,460.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,031,460.68 | |
无形资产摊销(元) | 10,777,621.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,080,957.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,371.13 | |
财务费用(元) | 13,037,434.78 | |
投资损失(元) | -7,086,954.64 | |
递延所得税(元) | 72,608.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 539,560.41 | |
递延所得税负债增加(元) | -466,951.83 | |
存货的减少(元) | -46,461,583.13 | |
经营性应收项目的减少(元) | -427,662,449.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 158,307,363.14 | |
现金的期末余额(元) | 293,511,553.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 121,887,250.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,624,303.03 | |
公告日期 | 2018-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市环球_2018年中报资产负债表 | 退市环球_2018年中报利润表 |