退市环球_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,699,902.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,279,375.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 307,979,278.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,402,811.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,426,584.72 | |
支付的各项税费(元) | 461,204.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,640,059.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 437,930,660.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,636,555.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,765,118.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,008,401,674.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,683,561.30 | |
投资支付的现金(元) | 890,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 935,683,561.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,718,113.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 312,085,978.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 312,085,978.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,706,297.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,619.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,435,249.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 172,574,167.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,511,810.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,738,690.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,539,852.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 673,228,245.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 749,768,098.01 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 退市环球_2017年一季报资产负债表 | 退市环球_2017年一季报利润表 |