*ST西源_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 92,588,456.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,500,693.25 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 425,645,880.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 523,735,030.20 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,668,237.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,178,170.36 | |
支付的各项税费(元) | 13,091,989.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,814,205.77 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 538,678,486.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 601,431,089.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,696,059.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,693,744.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 297,693,744.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,693,744.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,505,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,505,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,611.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,611.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,256,388.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,133,415.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 373,134,730.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,315.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -622,691,499.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,854,402.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,854,402.40 | |
无形资产摊销(元) | 48,273.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 100,713.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442.48 | |
公允价值变动损失(元) | -347,802.38 | |
财务费用(元) | 31,305,344.48 | |
投资损失(元) | 486,827,461.74 | |
递延所得税(元) | 12,662.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,662.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,095,347.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,737,149.39 | |
现金的期末余额(元) | 1,315.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 373,134,730.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -373,133,415.35 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 无法(拒绝)表示意见 | |
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相关报表 | *ST西源_2021年年报资产负债表 | *ST西源_2021年年报利润表 |