*ST西源_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 92,607,154.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,024,380.42 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 422,473,245.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 521,104,779.52 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,433,177.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,777,494.10 | |
支付的各项税费(元) | 13,094,549.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,488,535.82 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 539,703,341.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 603,497,098.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 101,830,743.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,830,743.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,317,444.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 53,317,444.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,513,298.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,137,270.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,137,270.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 196,990,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,165,156.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,060.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 347,390,216.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -339,252,946.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,131,967.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 373,134,730.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,763.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST西源_2021年三季报资产负债表 | *ST西源_2021年三季报利润表 |