中青旅_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,266,759,894.33 | |
收到的税费返还(元) | 51,952,198.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,527,877.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,525,239,970.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,012,904,385.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 979,594,422.07 | |
支付的各项税费(元) | 278,398,153.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,814,196.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,620,711,157.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 904,528,813.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,827,939.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,273,721.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 713,321.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,529,546.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 742,344,529.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,951,370.44 | |
投资支付的现金(元) | 866,599,835.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,558,551,206.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -816,206,677.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 27,137,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,137,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,024,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,051,537,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,931,510,202.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,720,929.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,899,843.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,251,390.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,279,482,522.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,945,522.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,802,247.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,425,633.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,503,504,562.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,078,929.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,482,856.57 | |
资产减值准备(元) | 38,711,645.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,628,390.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,628,390.31 | |
无形资产摊销(元) | 36,181,775.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 65,422,713.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,277,847.83 | |
公允价值变动损失(元) | -8,165,029.63 | |
财务费用(元) | 211,738,398.20 | |
投资损失(元) | -66,886,894.06 | |
递延所得税(元) | -8,197,373.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,197,373.98 | |
存货的减少(元) | 696,459,959.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | 255,383,239.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -683,975,126.94 | |
现金的期末余额(元) | 1,362,078,929.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,503,504,562.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,425,633.43 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中青旅_2021年年报资产负债表 | 中青旅_2021年年报利润表 |