国网信通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,072,659,015.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,090,330.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,816,129.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,287,565,475.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,126,984,915.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,718,788.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,231,601.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 654,848,393.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,436,783,699.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 850,781,776.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,764,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,719,842.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,719,842.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,955,842.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,289,125.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,344,352.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,633,477.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,966,433.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,253,010.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,219,444.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -470,585,966.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,760,032.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,231,542,940.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,145,782,908.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 801,580,390.73 | |
| 资产减值准备(元) | 7,605,836.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,359,473.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,359,473.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,652,372.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,424,710.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 528,461.20 | |
| 财务费用(元) | 17,472,333.32 | |
| 投资损失(元) | -119,766,453.62 | |
| 递延所得税(元) | -15,598,341.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,598,341.58 | |
| 存货的减少(元) | 52,577,550.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -593,343,306.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 278,032,066.19 | |
| 其他(元) | 3,874,277.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,145,782,908.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,231,542,940.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,760,032.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国网信通_2022年年报资产负债表 | 国网信通_2022年年报利润表 |