国网信通_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,887,577.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,967,342.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,854,919.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,824,761.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,668,952.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,026,040.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,208,937.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,261,728,691.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,434,676.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,434,676.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,434,676.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,194,400.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,194,400.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,531,900.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,798,730.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,330,631.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,136,230.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -503,444,679.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,190,307.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 820,745,627.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网信通_2020年一季报资产负债表 | 国网信通_2020年一季报利润表 |