国网信通_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,666,619.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,403,182.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 570,069,801.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,961,145.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,311,717.25 | |
支付的各项税费(元) | 35,197,270.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,833,790.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 490,303,924.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,765,877.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 55,200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,479,644.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 69,679,644.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,283,237.12 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,531,710.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,814,947.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,864,696.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 214,980,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,416,736.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 254,396,736.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,396,736.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,233,838.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 220,931,825.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 275,165,663.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 104,648,453.28 | |
资产减值准备(元) | -159,619.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,393,622.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,393,622.49 | |
无形资产摊销(元) | 478,968.90 | |
固定资产报废损失(元) | 121,345.18 | |
财务费用(元) | 20,170,896.41 | |
投资损失(元) | -58,437,663.70 | |
递延所得税(元) | 243,208.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 243,208.11 | |
存货的减少(元) | 16,234.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,612,330.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -37,097,238.03 | |
现金的期末余额(元) | 275,165,663.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 220,931,825.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,233,838.03 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国网信通_2019年中报资产负债表 | 国网信通_2019年中报利润表 |