国网信通_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,260,756.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,560,551.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 939,821,308.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,200,311.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,508,174.54 | |
支付的各项税费(元) | 56,940,750.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,067,346.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 734,716,583.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,496,484.49 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,598,706.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 88,095,190.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,378,634.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,807,781.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 55,186,416.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,908,774.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 322,980,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,895,596.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 382,875,596.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,875,596.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,137,903.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 144,210,048.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 199,347,952.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国网信通_2018年三季报资产负债表 | 国网信通_2018年三季报利润表 |