郑州煤电_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,413,497.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,791,003.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 683,204,501.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,814,180.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,636,198.88 | |
支付的各项税费(元) | 131,381,013.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,437,205.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 836,268,599.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,231,352.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,231,352.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,589.48 | |
投资支付的现金(元) | 423,093.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 521,682.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,709,670.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 864,550,802.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,269,550,802.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 745,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,561,389.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,173,400.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,216,734,789.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,816,012.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,538,414.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 408,314,843.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 330,776,428.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 郑州煤电_2021年一季报资产负债表 | 郑州煤电_2021年一季报利润表 |